Dezember 2024
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Die Aktie von The Kraft Heinz Company (Symbol an der NASDAQ: KHC) könnte einen Blick wert sein. Kann sich das Wertpapier wieder zurück zu den letzten Verlaufshochs in den Bereich der 38 bis 39 US-Dollar bewegen? Blicken wir dazu im Nachgang auf eine Reihe von Daten.
Die Kraft Heinz Company ist eines der weltweit größten Unternehmen für Lebensmittel- und Getränkeprodukte. Gegründet durch den Zusammenschluss der traditionsreichen Unternehmen Kraft Foods Group und H.J. Heinz Company im Jahr 2015, hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania. Kraft Heinz ist bekannt für seine breite Palette an Produkten, die in über 190 Ländern verkauft werden. Das Portfolio umfasst Kategorien wie Gewürze, Saucen, Milch- und Käseprodukte, Fertiggerichte, Snack und Getränke.
Kraft und Heinz, sowie Oscar Mayer, Ore-ida, Mac & Cheese, Classico, Velveeta, Smart Ones, ABC, Capris Sun, Wattie´s, Kool-Aid, Weight Watcher´s, Jell-o, Philadelphia, golden circle, Lunchables, Pudliszki, Maxwell House, Grey Poupon, Master, Honig, Plasmon, Quero und viele weitere internationale und nationale Marken gehören zum Markenportfolio des Konzerns.
Die Aktie der The Kraft Heinz Company ist ein Bestandteil des NASDAQ100.
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Die Geschäftsberichte der letzten Jahre von The Kraft Heinz Company zeigen, wie sich der Konzern auch Werte in schwierigen Zeiten generieren kann. Als Quelle kann hier der Jahresbericht 2023 herangezogen werden (Form 10-K). Das Jahr 2020 war mit einem Überschuss von 356 Millionen US-Dollar mehr als schwach ausgefallen. Seitdem schreibt das Unternehmen aber ordentliche Gewinne und liefert stabile Erträge (Dividenden) ab.
Im Geschäftsjahr 2021 konnte ein Umsatz von 26,042 Milliarden US-Dollar ausgewiesen werden, in 2022 26,485 Milliarden US-Dollar und in 2023 26,640 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stagnierte demnach beinahe. Das EBIT wurde in 2021 mit 1,708 Milliarden US-Dollar angegeben, 2022 waren es mit 2,966 Milliarden US-Dollar erheblich mehr, in 2023 konnte mit 3,633 Milliarden eine weitere Steigerung publiziert werden.
Der den Anteilseigner der The Kraft Heinz Company zuzurechnende Jahresüberschuss 2021 betrug 1,012 Milliarden US-Dollar, in 2022 konnte mit 2,363 Milliarden US-Dollar ein wesentlich besseres Ergebnis erreicht werden – im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so hoch – in 2023 konnte mit 2,855 Milliarden US-Dollar eine weitere Steigerung veröffentlicht werden. Das EPS wurde auf vollverwässerter Basis in 2021 mit 0,82 US-Dollar testiert, 2021 waren es 1,91 US-Dollar und in 2023 2,31 US-Dollar.
Am 30. Oktober 2024 berichtete Kraft Heinz von den QIII/2024er-Zahlen und damit auch über die 9M/2024er-Zahlen.
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 fiel der Umsatz auf 19,270 Milliarden US-Dollar gegenüber 19,780 Milliarden US-Dollar in 9M/2023. Der Rohertrag kletterte im Vergleichszeitraum von 6,609 auf 6,723 Milliarden US-Dollar. Die generellen Kosten, Ausgaben für Personal, Vertrieb und administrative Aufgaben stieg von 3,337 auf 5,000 Milliarden US-Dollar. Dementsprechend wurde das operative Ergebnis stark belastet und fiel im Vergleichszeitraum von 3,272 auf 1,723 Milliarden US-Dollar zurück. Das EBIT sank von 2,683 auf 1,094 Milliarden und der den Anteilseignern der Kraft Heinz Company zuzurechnende Jahresüberschuss rutschte von 2,098 Milliarden US-Dollar auf 613 Millionen US-Dollar ab. Das EPS auf vollverwässerter Basis nahm von 1,70 auf 0,50 US-Dollar ab. Die Anzahl der auf vollverwässerter Basis ausstehenden Aktien fiel von 1,235 auf 1,217 Milliarden Stücke.
Die Einbrüche beim Überschuss bzw. beim EPS verdeutlichen demnach den Kursverlauf der Aktien in den letzten Monaten.
Zum Ausblick: Im Rahmen der QIII/2024er-Zahlen ging die Konzernleitung von einer Umsatzentwicklung für das Gesamtjahr 2024 aus, die im Vergleich zum Vorjahr in einer Spanne von -2 Prozent bis 0 Prozent Veränderung liegt. Das adjustierte EPS dürfte sich am unteren Ende der Prognosespanne von 3,01 bis 3,07 US-Dollar einfinden. Der Konzern geht von einer Steuerrate von etwa 21 Prozent aus. Obendrein geht man in Bezug auf Zinsausgaben und weitere Ausgaben eher von einer unveränderten Lage gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 aus.
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Die Einschätzungen der Analysten könnten dazu beitragen, wie man das Wertpapier aus dem Blickwinkel der institutionellen Seite sieht. Dazu werden die Einstufungen der Analystenschar auf Sicht der letzten 3-6 Monate herangezogen. Die Experten von Barclays versahen das Wertpapier mit dem Votum „equalweight“ und einem Ziel von 35,00 US-Dollar, die Citigroup riet zu „buy“ mit einem Ziel von 38,00 US-Dollar, Piper Sandler zu „overweight“ mit dem Ziel von 40,00 US-Dollar und Mizuho votierte mit „outperform“ und dem Kursziel von 41,00 US-Dollar. Die Experten von Goldman Sachs vergaben das Votum „sell“ und ein Ziel von 32,00 US-Dollar, die von Deutsche Bank Research rieten zu „hold“ mit dem Ziel von 35,00 US-Dollar, die von Stifel Nicolaus zu „hold“ mit dem Ziel von 38,00 US-Dollar, die von Wells Fargo zu „equalweight“ mit dem Ziel von 35,00 US-Dollar, die der J.P. Morgan zu „neutral“ mit dem Ziel von 37,00 US-Dollar, die von Evercore ISI „overweight“ und 38,00 US-Dollar und die von Bank of America rieten zu „buy“ mit dem Kursziel von 38,00 US-Dollar. Das Durchschnittskursziel dieser 11 Analysen läge damit bei 37,00 US-Dollar.
Die vorliegende Analyse der Aktie von The Kraft Heinz Company (Symbol: KHC) erfolgt im Tageschartbild und bezieht sich auf den Kurs an der Technologiebörse NASDAQ in US-Dollar. Die nächsten Kursziele für die Bullen und Bären könnten unter Zuhilfenahme einer Fibonacci-Analyse näher definiert werden.
Ausgehend vom letzten Zwischentief des 12. Oktober 2023 von 30,68 US-Dollar bis zum Zwischenhoch des 25. April 2024 von 38,96 US-Dollar, wären zunächst die Ziele zur Oberseite näher zu beleuchten. Die Widerstände fänden sich demnach bei den Marken von 32,63 US-Dollar (0.764%), 33,84 US-Dollar (0.618%), 34,82 US-Dollar (0.50%), 35,80 US-Dollar (0.382%), 37,01 US-Dollar (0.236%) und 38,96 US-Dollar (0.00%). Zur Unterseite wäre zunächst die Marke von 30,68 US-Dollar (1.00%) als Unterstützungsbereich in Betracht zu ziehen. Ferner wäre auf die Projektionen zur Unterseite von 28,73 US-Dollar (1.236%), 27,52 US-Dollar (1.382%) und 25,56 US-Dollar (1.618%) zu achten. Dem Chartbild wurde hier der exponentiell gleitende Durchschnitt (EMA) hinzugefügt. Die EMA200 wird in roter Farbe dargestellt. Der Oszillator „Relative-Strength-Index“ (RSI) indizierte zum Zeitpunkt dieser Analyse mit rund 20,89 Punkten eine bereits technisch überverkaufte Marktverfassung.
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