Un article avec de belles illustrations. Les différentes options de day trading sont abordées et comparées.
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| Dans cet article |
| Qu'est-ce que le day trading ? |
| Le trader de positions intraday |
| Négocier 1x par jour |
| Avec la tendance |
| Contre la tendance |
| Ouvrir
un compte |
Le day trading désigne les opérations effectuées au cours d'une seule journée. On parle également de positions intrajournalières ou intraday. Cela signifie que les positions sont ouvertes et fermées le même jour. L'ensemble du processus est répété plusieurs fois par jour. Le nombre de fois dépend de la stratégie de négociation.
Les day traders ouvrent à la fois des positions longues (à l'achat) et des positions short (à la vente à découvert), c'est-à-dire à la hausse et à la baisse. Dans le cas des positions de vente à découvert, le trader vend d'abord à découvert pour racheter la position plus tard à un prix inférieur afin de clôturer la position. Pour les traders, les positions à découvert ne sont rien d'autre que des positions à l'achat inversées. Dans le day trading, vous devez également vous engager dans la vente à découvert, sinon vous ratez la moitié des opportunités.
La diversité des stratégies de day trading est énorme. Dans la suite de cet article, nous aborderons les plus importantes d'entre elles.
"Les day traders recherchent des opportunités à court terme et des variations de prix plus faibles sur des graphiques en heures ou en minutes. Les risques sont liés à une mauvaise appréciation des marchés ou à une mauvaise interprétation des graphiques. C'est pourquoi la gestion des risques est importante. - Klaus Beck, directeur des opérations chez Consorsbank
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Le day trading est un terme générique. Les investisseurs qui souhaitent pratiquer le day trading peuvent le faire de différentes manières. La diversité des stratégies de day trading est également importante. Dans cet article, nous vous présentons les principales variantes.
Le trader de positions intraday prend des positions qui captent les mouvements les plus importants de la journée. Ces traders s'intéressent principalement aux actions qui suivent une tendance - à la hausse ou à la baisse. En outre, des indicateurs clairs doivent indiquer que la tendance se poursuit aujourd'hui. Les positions restent ouvertes pendant une grande partie de la journée. Par conséquent, la fréquence moyenne des transactions n'est que d'une à cinq opérations par jour.
Un bon trader intrajournalier doit avoir une opinion le matin sur la direction que pourrait prendre le marché. Sur la base de cette opinion, des positions doivent être construites et maintenues jusqu'à la fin de la journée. Vous trouverez plus d'informations sur le trader de positions intraday dans cet article.
Cette stratégie de day trading est basée sur le fait de ne trader qu'une fois par jour. Il n'est pas non plus nécessaire d'entrer sur le marché tous les jours. Ces traders s'appuient sur des graphiques dans des cadres temporels plus élevés. En particulier, les graphiques journaliers et horaires servent de base de décision. Les signaux donnés par ces graphiques sont optimisés en se concentrant sur les aspects à court terme et intrajournaliers des indicateurs, des nouvelles et des chiffres économiques récents.
Dans cette forme de day trading, les positions ne sont parfois clôturées que le lendemain. Dans ce cas, il ne s'agit donc pas de positions purement intrajournalières, ou intraday.
Les stratégies d'ouverture sont des stratégies de day trading dans lesquelles les traders prennent des positions basées sur les prix d'ouverture et/ou les prix de la première heure d'ouverture de la bourse.
Les variantes des stratégies d'ouverture comprennent les pullbacks d'ouverture (retournements de prix) et les écarts de prix ou gaps (grandes différences entre le prix d'ouverture et le dernier prix de la veille). Certains traders accordent une grande importance au cours d'ouverture. Le prix d'ouverture se base sur des informations très nombreuses.. En effet, une grande partie du processus de décision des investisseurs a lieu entre la clôture du marché boursier et l'ouverture du marché boursier le lendemain. C'est à ce moment-là que de nombreux investisseurs consultent et traitent les informations pour lesquelles ils n'ont pas le temps pendant la journée. Avant l'ouverture du lendemain, ils passent leurs ordres. Le prix d'ouverture est un prix d'équilibre de tous ces ordres qui, à ce moment-là, sont déjà basés sur les informations de la veille.
C'est à partir de ce prix d'équilibre à l'ouverture que les mouvements de prix importants peuvent commencer. Le day trading consiste à guetter les moments où le cours, par exemple, descend en dessous du cours d'ouverture ou rebondit chaque fois que le cours d'ouverture est atteint.
Lire également : Day trading avec des actions après un gap
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La figure 1 présente les trois stratégies de day trading basées sur des pullbacks (retracements) à l'ouverture.
Voici trois concepts de day trading basés sur le concept de pullback. Lors d'un pullback, le prix du marché s'éloigne du prix d'ouverture pendant un certain temps, puis teste à nouveau le prix d'ouverture (le point de départ) avant de poursuivre la tendance. Le pullback (retracement) jusqu'à ce point est utilisé pour prendre position. Si le cours prolonge légèrement le test avant de repartir dans la direction initiale, on parle d'un faux breakout à partir du cours d'ouverture (graphique du milieu). Dans ce cas, aucune position n'est prise tant que le cours n'est pas sorti du range précédent. Si le premier test échoue complètement parce que le cours franchit le niveau du cours d'ouverture (également appelé "rebreak" ; voir le graphique du bas), le trader attend que le cours commence un nouveau test du niveau d'ouverture avant d'ouvrir la position.
"Les actions et les indices boursiers sont particulièrement adaptés au day trading car leurs tendances à court terme fournissent des signaux exploitables." – Jürgen Wunner, analyste
La stratégie dite de gap d'ouverture est une stratégie de day trading qui part du principe qu'un gap va se refermer. Lorsqu'un écart se referme, cela peut souvent se faire rapidement. Après l'ouverture d'un gap, les traders prennent position dans la direction du gap. Ils ne le font pas immédiatement, mais seulement lorsque les premiers signes d'un retour au cours de clôture d'hier apparaissent.
Si le gap se referme et que le cours de l'action est revenu dans le range journalier d'hier (trading range), vous pouvez continuer le day trading en ouvrant une position de suivi de tendance en cas de nouveau mouvement en direction du gap. L'idée sous-jacente est que l'écart a disparu. Le prix peut commencer une tendance dans la direction déjà indiquée par le gap. Après tout, il y a souvent de bonnes raisons pour lesquelles le prix a ouvert à la hausse ou à la baisse. Ces raisons peuvent maintenant se manifester à nouveau dans le cours boursier au fur et à mesure de l'évolution de la journée.
Cependant, les gaps peuvent aussi être de fausses pistes. C'est le cas lorsqu'ils vont à l'encontre de la tendance principale.
La figure 2 montre un exemple de retournement de gap d'ouverture, rendu célèbre par le célèbre trader américain Larry Williams sous le nom de "Oops formation".
La "formation Oops" existe dans une variante à l'achat et une variante de vente à découvert. Ci-dessus, vous pouvez voir la variante de vente à découvert, dans laquelle un gap se forme à la hausse et le prix revient sous le sommet de la veille au cours de la journée. Le day trading est possible lorsque le prix tombe en dessous du sommet de la veille. Les traders ouvrent alors une position de vente à découvert. L'ordre stop loss est placé au-dessus du sommet de la journée. L'ordre de prise de bénéfices peut être placé après la première ouverture bénéficiaire. Il est également possible de ne pas placer d'ordre take-profit et de laisser courir les bénéfices. Dans ce cas, l'ordre stop-loss doit être déplacé relativement rapidement vers le niveau d'entrée, puis vers la zone de profit afin de sécuriser une partie du profit. La variante longue (à l'achat) fonctionne à l'inverse.
Les configurations de prix offrent des stratégies de trading pour les day traders. La plupart des configurations sont issues de l'analyse graphique classique. L'éventail des configurations de prix va des simples comparaisons de prix aux combinaisons plus complexes de configurations d'indicateurs et de prix, en passant par les configurations graphiques conventionnelles.
Comme les configurations de prix fournissent au trader un ensemble de règles claires, elles l'aident à éviter les erreurs dues à une interprétation subjective et le rendent plus indépendant de son propre comportement subjectif. Cela permet d'améliorer le day trading et d'obtenir de meilleurs résultats.
Les paragraphes suivants traitent spécifiquement des stratégies des traders de positions intraday, qui négocient souvent plusieurs fois par jour. L'échelle de temps peut aller de quelques minutes à plusieurs heures. Dans des cas exceptionnels, les positions sont maintenues pendant la nuit si elles sont bénéficiaires et si la situation du moment le justifie.
Cette forme de day trading est particulièrement adaptée aux débutants, car le risque est nettement plus faible que pour les autres variantes. Les suiveurs de tendance négocient toujours uniquement dans le sens de la tendance. Cela signifie qu'une position peut rapidement entrer dans la zone de profit si la tendance persiste. La perte potentielle est également plus faible que dans le cas des positions à contre-tendance. Idéalement, le suiveur de tendance investit relativement tôt dans une tendance et peut sécuriser ses profits petit à petit pendant le mouvement en utilisant des stops suiveurs (ou d'autres types d'ordres stop).
Les principaux outils du suiveur de tendance sont les moyennes mobiles et les cassures. Avec les premières, par exemple, un signal d'achat est généré par le croisement de deux moyennes différentes, lorsqu'une moyenne à court terme et une moyenne à long terme se croisent à la hausse. De même, un croisement à la baisse de la moyenne à court terme par la moyenne à long terme génère un signal de vente.
Certains traders utilisent également la méthode stop-and-reverse (SAR). Dans ce cas, une position est fermée dès que le croisement des indicateurs génère un signal contraire à la direction de la tendance précédente, et en même temps une position est prise dans la direction du nouveau signal. En d'autres termes, la position est inversée, le signal d'entrée de l'indicateur étant également le signal de sortie de la position précédente. Ces traders ont donc toujours une position. Un indicateur bien connu dans ce contexte est le SAR parabolique.
Les stratégies de suivi de tendance sont difficiles à mettre en œuvre sur les marchés/actions qui évoluent de manière latérale, c'est-à-dire qui n'ont pas de tendance marquée. Le risque est que le suiveur de tendance se retrouve sans cesse en position perdante dans une phase latérale volatile. Le day trading sur des actions qui évoluent latéralement est donc à éviter.
Le trader place un ordre d'achat pour une position longue au-dessus du sommet de la bougie qui a initié le breakout. Lorsque de nouveaux sommets sont atteints et que l'ordre est exécuté, il place un stop-loss en dessous du plus bas du mouvement de breakout. La variante de la vente à découvert fonctionne de manière analogue.
Les traders à contre-tendance sont des day traders qui tentent d'établir des positions à certains prix extrêmes afin de négocier à l'avance d'éventuels points de retournement. Dans le meilleur des cas, un trader à contre-tendance parvient à vendre ou à prendre une position short près des plus hauts et à clôturer sa position short près des plus bas ou à prendre une position longue à ce moment-là. Cette approche est particulièrement efficace dans les marchés latéraux où les prix changent régulièrement. Certains traders à contre-tendance utilisent également des indicateurs tels que l'indice de force relative ou les bandes de Bollinger pour trouver des niveaux de prix appropriés pour prendre position. Cette technique de trading pose problème et peut entraîner des pertes lorsque les prix quittent une phase latérale pour entrer dans une phase de tendance forte et durable. Aussi attrayant que soit le trading à contre-tendance pour de nombreux day traders, il peut être dangereux.
La résistance et le support sont deux concepts importants du day trading. Selon l'analyse technique, si le cours d'une action retombe plusieurs fois (presque) au même niveau et que le cours rebondit à plusieurs reprises au même endroit, il s'agit d'un support ou d'une résistance. Un intérêt d'achat suffisamment élevé se manifeste à ces points pour arrêter la chute du cours et inverser (temporairement) la direction du mouvement. Il y a résistance lorsque le cours se heurte plusieurs fois à un niveau élevé sans pouvoir le franchir. Le franchissement d'un support ou d'une résistance est généralement suivi d'un mouvement de prix plus important dans le sens de la tendance.
A propos de FREESTOXX
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La gestion du risque d'une position ouverte est tout aussi importante que la stratégie. En cas de doute, les traders professionnels prennent moins de risques plutôt que d'en prendre trop. Lorsque vous commencez à pratiquer le day trading, il est préférable de commencer par des stratégies sur un graphique horaire ou journalier. Les différentes variantes ne sont décrites que de la façon la plus générale dans cet article. Les day traders expérimentés peuvent travailler sur des périodes plus courtes. Ils perfectionnent leurs stratégies jusqu'à l'intuition, qui leur indique inconsciemment quel est le scénario le plus probable dans telle ou telle situation. Nous remercions Traders Magazine pour sa coopération.
Chez FREESTOXX, vous ne payez aucune commission sur les ordres. Ceci est idéal pour les day traders qui exécutent un grand nombre d'ordres.
Le chemin vers un day trading efficace sur une courte échelle de temps est long. Il n'y a pas de raccourcis. Mais le chemin est très instructif et agréable.
Chaque ordre est exécuté au meilleur cours disponible auprès de plusieurs bourses et lieux d'exécution.
FREESTOXX exécute tous les ordres selon la règle NBBO de la SEC :
Le National Best Bid and Offer (NBBO) est un règlement de la Securities Exchange Commission (SEC) qui oblige les courtiers à trader au meilleur cours disponible (le plus bas) à l'achat et au meilleur cours disponible (le plus élevé) à la vente lors de l'achat et de la vente de titres pour les clients. Le NBBO est le cours acheteur ou vendeur que le client ordinaire verra. La réglementation NMS de la Securities and Exchange Commission exige que les courtiers garantissent ce prix à leurs clients.
Si vous ouvrez un compte FREESTOXX gratuit, vous pouvez également disposer d'un compte démo. Sur ce compte démo, vous pouvez faire du day trading sans risquer votre capital. Ce compte démo dispose de cotations en temps réel. Une fois que vous aurez suffisamment pratiqué, vous pourrez trader sur votre compte réel. Chez FREESTOXX, vous ne payez pas de commissions d'ordre pour le day trading. Vous économisez ainsi beaucoup d'argent.
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Freestoxx est un service et une marque de WH SelfInvest. WH SelfInvest S.A., fondée en 1998, dispose d'une licence de courtier (n° 42798), d'une licence de commissionnaire (n° 36399) et d'une licence de gestion d'actifs (n° 1806) délivrées par le Ministère des Finances du Luxembourg. La société est contrôlée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Sur la base d'un passeport européen, la société possède : une succursale en France (n° 18943 acpr) qui est également soumise à la surveillance de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de la Banque de France et une succursale en Allemagne (n° 122635) qui est également soumise à la surveillance de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN). La société maintient également un bureau de représentation en Suisse soumis également à la supervision de l’Autorité Fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et, sur base du passeport européen, des bureaux de représentation en Belgique et aux Pays-Bas qui ont été notifiés aux autorités compétentes concernées.
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