5 gouden tips voor day traders

We zijn er ons van bewust dat er heel veel „gouden regels“ bestaan die je kan volgen als trader. Maar toch, als je interviews met bekende en succesvolle traders leest duikt bijna altijd hetzelfde advies op. Dit is geen toeval. In feite is er weinig nieuws te vermelden in de werking, dus de psychologie, van de markten. De structuur en volatiliteit in de markten kan veranderen maar traders maken altijd dezelfde fouten en daarom zijn deze tips universeel. Ze zijn wellicht binnen 100 jaar nog steeds geldig.

1. Beperk het aantal aandelen waarop je handelt

Het realtime opvolgen van grafieken een aantal uren per dag vergt al heel wat activiteit van je hersenen. Als je dit nog gaat multipliceren met teveel verschillende aandelen, dan kom je, zeker als beginner, snel aan de grenzen van je capaciteiten. Vandaar is het aan te bevelen voor een daytrader niet al te veel aandelen tergelijkertijd op te volgen.

Welke aandelen volgen?

Deze combinatie van parameters is het meest interessant voor day-traders:

• Aandelen op Amerikaanse beurzen. Lees hier waarom.
• Volatiele aandelen. Enkel als de koers beweegt kan de trader geld verdienen.
• Aandelen in een trend. Als de koers zijwaarts beweegt in een klein kanaal kan de trader geen geld verdienen.
• Grote aandelen. Als het handelsvolume groot is, is de afstand (de spread) tussen de biedkoers en de laatkoers klein. Zo heeft de trader een kleinere koersbeweging nodig om winst te maken.

Laat penny stocks, aandelen met weinig handelsvolume en dergelijke meer links liggen.

2. Handel alleen met de trend mee

Zeilen met de wind mee is het meest eenvoudig en je bereikt de hoogste snelheid. Voor day traders is de boodschap identiek: handel alleen met de trend mee. Dit betekent concreet dat aandelen die in een stijgende trend alleen gekocht en verkocht worden. Aandelen die in een dalende trend zitten, worden alleen short verkocht en later aan een lagere koers terug gekocht.

De lokroep van tegendraads te zijn

“Alleen met de trend mee” klinkt zo simpel maar de verleiding om het toch eens anders te doen is sterk. Lezers kennen zeker de lokroep ‘De koers van dit aandeel is nu zoveel gedaald, het gaat weer stijgen’. Dit is één van de grootste fouten die een trader kan maken. Geef niet toe aan de lokroep om tegen de trend in te gaan.

Draait de trend, draai dan mee en probeer binnen dit nieuwe kader risico-arme trades te vinden.

3. Wacht op de pullback

De koers van een aandeel beweegt in golven. De koers van een aandeel in een stijgende trend stijgt niet in een rechte lijn. De koers maakt kleine pulbacks. Pullbacks zijn koopmomenten voor day traders. 

Test de gratis demo van het FREESTOXX platform.

Day traders kunnen een trendkanaal tekenen in de grafiek (tip: minsten drie toppen en pullbacks zijn nodig). Telkens als de markt terugkomt naar de bodem van het trendkanaal kan een kooporder geplaatst worden. Een andere mogelijkheid is de hogere lows met elkaar verbinden (of de lagere highs als je short bent). Dit is de zeer belangrijke Dow Theorie voor traders.

4. Neem veel winst

Een andere grote fout die traders maken is dat ze te snel winst nemen. Zoals beschreven in het artikel “Basiskennis van een beginnend aandelen trader” is een strategie met 55% winnende trades zeker niet slecht. De winst op deze trades moet dus groot genoeg zijn om (a) het verlies van de 45% verlieslatende trades te dekken en (b) nog voldoende winst over te houden om alle inspanningen te moeite waard te maken.

Conclusie

1. Beheers de menselijke reflex om snel winst te nemen. Melk winnnende trades uit.
2. Beheers de menselijke reflex om een verlies niet snel af te sluiten. Verlies? Weg ermee!

In het artikel “Basiskennis van een beginnend aandelen trader” lees je meer over tijdig verlies nemen en winsten laten lopen.

5. Geen trend, geen trade

Een duidelijke trend is een uitzondering. Vaak toont de koers van een aandeel geen duidelijke trend. Is er geen duidelijke trend dan is het veel moeilijker geld te verdienen. Dus is geduld één van de belangrijkste kwaliteiten die een daytrader moet hebben om succesvol te zijn. Aandelen traders hebben het voordeel dat ze uit veel aandelen kunnen kiezen. Respecteer wel hogerstaand punt 1.

Conclusie

Day traders moet kunnen wachten op een helder en duidelijk signaal m.a.w. een pullback in de koers van een aandeel, dat aan de voorwaarden voldoet én in een duidelijke trend zit. Kan je dit niet, zal je vermoedelijk geen geld verdienen. Is dit een strenge regel? Nee. Elk beroep verlangt van zijn uitoefenaar bepaalde vaardigheden en geduld is wellicht één van de belangrijkste voor een trader. Niet traden is ook een beslissing.