Basiskennis van een beginnend aandelen trader

Een goede trader worden vraagt tijd. Een trader moet basiskennis hebben, aangevuld met ervaring. In dit artikel overlopen we de minimale basiskennis die een trader moet verwerven.

Welke aandelen handelen

Aandelen hebben het voordeel dat ze op één of meer beurzen genoteerd zijn. Aandelen van grotere bedrijven zijn zeer liquide. Traders kunnen ten allen tijde kopen en verkopen. Het verschil tussen de biedkoers en de laatkoers is klein.

De ene beurs is echter de andere niet. Zo noteren, bijvoorbeeld, aandelen van Amerikaanse bedrijven ook op Europese beurzen. De koers van deze aandelen is minder interessant dan de koers van deze aandelen in de VS. Je betaalt duurder wanneer je koopt en je krijgt minder wanneer je verkoopt. Kies dus een broker die orders voor Amerikaanse aandelen in Amerika uitvoert.

Heden ten dage worden aandelen niet alleen verhandeld op de beurs maar ook op zogenaamde ECN's (electronic connectivity networks) en via zeer grote specialisten. De Amerikaanse beurswaakhond stelt dat brokers het order mogen uitvoeren waar ze willen op voorwaarde dat de klant altijd de beste koers krijgt, die beschikbaar is op het moment van uitvoering. In Europa bestaat deze regel niet.

Verder zijn er nog veel andere argumenten die voor aandelen op de beurs in Amerika spreken, zoals de zeer ruime keuze* en de beursuren (na je werk kun je nog enkele uren handelen, want de beurs is open tot 22.00 uur).

* Meer en meer Europese bedrijven noteren nog enkel in de VS. Een voorbeeld is het grootste, Duitse bedrijf Linde. De reglementering in de EU is de gecompliceerd, en bedrijven krijgen vaak een hogere beurswaarde in de VS.

Conclusie

Als je plant om actief aandelen te handelen, handel dan aandelen die in de VS handelen. Dit is precies één van de FREESTOXX specialiteiten. Open een FREESTOXX rekening.

Risicobeheer

Risicobeheer (money management) is cruciaal om te slagen als trader. Hoeveel risico nemen? Hoeveel hefboom instellen? Waar een stop loss order plaatsen? Met de antwoorden op deze vragen haalt een trader maximale winst uit zijn positie, stelt hij zijn winst veilig en laat hij een verlies niet uit de hand lopen.

Het basisconcept in risicobeheer is de opbrengs/risico ratio (return/risk ratio of RRR). Als vuistregel wordt in de meeste strategieën gewerkt met een minimum ratio van 2. D.w.z. dat de trader 1 € riskeert om minsten 2 € te verdienen. Als de trader 500 aandelen XYZ aan 120,00 $ koopt en denkt 5 $ per aandeel te kunnen verdienen dan moet het stop loss order op 117,50 $ staan (= 120,00 $ - 2,50 $). Dit is een RRR van 2 (= 5,00 $ / 2,50 $). De keuze van het koersdoel en de stop worden gemaakt op basis van de prijsrange van het aandeel en technische analyse.

Technische analyse

Technische analyse helpt de trader bij het nemen van beslissingen. Wat is de trend? Wat zijn de weerstand en de supports? Kopen of short selling? Welke signalen van welke indicatoren toepassen? Wat kan uit de koerspatronen gedistilleerd worden? Technische analyse kan grotedeels een antwoord leveren op deze vragen. Het is een uitgebreid en interessant domein.

Het FREESTOX platform is gratis, je kunt het hier testen.

Een tradingstrategie ontwikkelen

Een trader moet ontdekken welke trading strategieën zijn voorkeur genieten. Break-out strategieën, bijvoorbeeld, hebben meer verliezende trades dan winnende trades. De winnende trades zijn groot genoeg om de verliezen te dekken. Veel traders kunnen echter het regelmatig incasseren van verliezen niet aan. Deze traders vermijden break-out strategieën.

Een typische beginnersfout is dat traders trachten een strategie te ontwikkelen die véél meer winnende trades dan verliezende trades doet. Dit is niet nodig en trouwens quasi onmogelijk. Een strategie met 55% winnende trades is al goed. De winsten moet uitgemolken worden en de verliezen beperkt. Zo maakt de strategie op de lange termijn winst.