Momentum trading is een populaire strategie om kansen te vinden in volatiliteit op korte termijn. Ontdek hoe momentum trading werkt, en welke indicatoren je kunt gebruiken. Momentum trading kan op alle markten toegepast worden, maar is het meest gebruikelijk voor aandelen en forex vanwege mooie combinaties in volume en volatiliteit.
Wist je dit? Via FREESTOXX kun je aandelen op de beurs kopen zonder commissie te betalen.
| In dit artikel |
| Momentum trading? |
| Day trading |
| Swing en positie trading |
| Scalping |
| Beste indicatoren |
Momentum trading is een strategie waarbij een positie wordt ingenomen op basis van de kracht van een trend. Het is een populaire manier van handelen in volatiele markten. Een momentum trader gaat niet op zoek naar de top en de bodem van een trend. De momentum trader zoekt naar bevestiging dat een trend kracht heeft en zal behouden.
Momentum trading gaat ervan uit dat als er genoeg kracht achter een beweging zit, deze beweging zal aanhouden. Het is het concept van 'hoog kopen en hoger verkopen' geformuleerd door Nobelprijswinnaar Professor E. Fama. Het hoeft niet altijd een opwaartse beweging te zijn, het kan ook van toepassing zijn op dalende markten.
Momentum trading werkt volgens het principe van de 'kuddegeest'. Beleggers en traders kijken naar het gedrag van andere marktdeelnemers. Wanneer een aandeel een sterke trend toont, zet de angst om iets te missen steeds meer beleggers ertoe aan mee te gaan in de trend. De twee belangrijkste aspecten van het al dan niet werken van momentum trading zijn dus volume (de kudde) en volatiliteit.
Volume zorgt ervoor dat de trader snel en aan goede voorwaarden kan in- en uitstappen. Als het volume hoog is, is de spread klein en maakt de trader sneller winst. Het is belangrijk om te kijken op welk moment van de dag de gekozen aandelen het meeste volume hebben.
Volatiliteit van de koers van het aandeel is een goede zaak. Momentum traders kunnen kansen vinden in kleinere maar meer frequente posities. De volatiliteit wordt ingeschat met de ATR (average true range) indicator. Het belang van volatiliteit betekent echter niet dat momentum trading alleen geschikt is voor korte termijn handelaren. Een trend kan gedurende langere tijd sterk blijven, waardoor het een populaire keuze is voor zowel day trading als swing trading.
Test ZERO COMMISSIE broker FREESTOXX
Test 7 dagen vrijblijvend deze demo.
Fantastisch platform en app
Trade risicovrij met virtueel geld
Real-time koersen in de demo
Momentumhandel is een favoriet bij day traders. Volatiliteit is hun broodwinning. Ze hoeven alleen de richting van een sterke trend te bepalen en een oordeel te vellen of die trend zal aanhouden. Het exacte begin en einde van de beweging is niet relevant.
Day traders kunnen snel momentum kansen identificeren. Het is echter belangrijk om onderzoek te doen en niet zomaar in een aandeel te stappen dat momentum lijkt te hebben. Is het momentum boven het gemiddelde of is de beweging normaal voor het aandeel? Ligt er veel volume aan de basis van de beweging (bewegingen gebaseerd op klein volume zijn te vermijden)? Etcetera.
Over FREESTOXX
"Alle bedrijven zouden een voorbeeld moeten nemen aan uw klantenservice." – Adam
"Jullie support is echt geweldig." – Sebastiaan
"Ik wil jullie bedanken voor het goede werk." – Dennis
Momentum is geschikt voor swing trading. Het doel van een swing trader is kopen en verkopen op steun- en weerstandsniveaus. De posities worden dagen of weken gehouden.
Momentum kan zeker gebruikt worden als onderdeel van een swing trading strategie. Op steun- en weerstandsniveaus is het gebruik van momentum indicatoren het nuttigst! Zij kunnen traders vertellen of de markt een uitputtingspunt bereikt, waar het momentum vertraagt en of een uitbraak mogelijk is.
Ja, in feite is scalping grotendeels gebaseerd op momentum. Bij de meeste momentum strategieën proberen traders te profiteren van een stuk van de trend. Bij scalping probeert men vooruit te lopen op het momentum door in te stappen in een beweging aan het begin en door uit te stappen voor het momentum verdwijnt.
Één van de grootste fouten die traders maken, is het onderste uit te kan te willen halen en de positie pas te sluiten wanneer duidelijk is dat het momentum voorbij is.
Positie trading is waarschijnlijk de minst geschikte trading stijl om momentum te integreren. Dit wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Momentum kan ook worden gevolgd over lagere periode's zoals weken of maanden.
Positie trading en momentum kunnen wel mooi gecombineerd worden in een kortere termijn beleggingsstrategie voor beleggers die een actieve portefeuille (dus niet buy and hold) willen opbouwen. Grote aandelen met veel volume worden gebruikt voor deze aanpak. Met deze aandelen kan elke belegger leven.
TIP: bezoek de FREESTOXX store en kijk naar onze populaire geautomatiseerde portefeuilleservice
Er zijn verschillende indicatoren die traders helpen de kracht van een trend te identificeren. Sommige patronen in grafieken geven een goed inzicht in marktbewegingen.
Hier zijn enkele indicatoren die veel gebruikt worden door momentum traders:
De meest gebruikte momentum indicator is de relatieve sterkte index (RSI). Het is een oscillator die je helpt de richting van de koers te voorspellen en te beoordelen of het momentum versnelt of vertraagt.
De RSI indicator beweegt zich tussen 0 en 100. Een waarde boven 70 geeft aan dat een aandeel overgekocht is. Een waarde onder 30 geeft aan dat het aandeel oververkocht is.
Een moeilijke naam voor een eenvoudig concept. De stochastische oscillator vergelijkt de meest recente sluitingskoers met het koerskanaal van een voorgaande periode. Deze indicator helpt de snelheid en sterkte van een trend over een bepaalde periode te bepalen.
Net als de RSI heeft de stochastics een waardedie schommelt tussen 0 en 100. Een waarde boven 80 geeft aan dat het aandeel overgekocht is. Een waarde onder 20 betekent dat de markt als oververkocht wordt beschouwd.
De stochastics heeft ook een signaallijn. Wanneer de signaallijn en de indicatorlijn elkaar kruisen, is dit een signaal dat de markt waarschijnlijk van richting zal veranderen.
Voortschrijdende gemiddelden helpen koersbewegingen te visualiseren door de prijsgrafiek af te vlakken en de impact van korte termijn schommelingen te verminderen.
Wanneer de marktprijs boven het gemiddelde sluit, wijst dit op een stijgend momentum en een koopsignaal. Wanneer de marktprijs onder het gemiddelde sluit, wijst dit op een dalend momentum en een verkoopsignaal. Swing traders gebruiken vaak het 200 dagen gemiddelde.
Je kunt ook kruisende gemiddelden gebruiken. Een traditionele combinatie is een kruising van het 200 dagen en het 50 dagen voortschrijdend gemiddelde. Wanneer het 50 dagen gemiddelde boven het 200 dagen gemiddelde stijgt is er een stijgend momentum en een koopsignaal.
Een momentum aanpak heeft als groot voordeel dat traders en beleggers niet het begin en het einde van een trend moeten vinden. Ze moeten een aandeel met sterk momentum vinden. Voordat ze instappen moeten ze een aantal elementen nagaan. Ligt er voldoende volume aan de basis van het momentum? Vertrekt het momentum van of botst het momentum op een weerstand- of steunniveau? Geven indicatoren aan of het aandeel oververkocht (of gekocht is).
Wat betreft de uitstap is het belangrijk dat er uitgestapt wordt vóór het momentum stoom verliest. De grootste fout die je kunt doen is te blijven zitten en wachten op de eerste tekenen dat het momentum verzwakt. Zelfs al stijgt de koers na de uitstap nog veel verder, dan is dit geen drama. De momentum trader gaat voor veel winnende trades, zonder het onderste uit de kan te willen halen.
Elk order wordt uitgevoerd aan de beste prijs die beschikbaar is op meerdere beurzen.
FREESTOXX voert orders uit zoals voorgeschreven door de NBBO-regel van de SEC:
De National Best Bid and Offer (NBBO) is een voorschrift van de Securities Exchange Commission (SEC) dat brokers verplicht te handelen tegen de best beschikbare (laagste) vraagprijs en de best beschikbare (hoogste) biedprijs bij het kopen en verkopen van effecten voor klanten. De nationale beste bied- en laatkoers is de bied- of laatkoers die de gemiddelde klant te zien krijgt. De Securities and Exchange Commission's Regulation NMS vereist dat brokers hun klanten deze prijs garanderen.
Als je een gratis FREESTOXX rekening opent, kun je ook een demo rekening hebben. Op de demo rekening kun je momentum proberen, zonder je kapitaal te riskeren. Waneer je een strategie ontwikkeld hebt, kun je die op je echte rekening toepassen. Bij FREESTOXX betaal je geen ordercommissies bij het kopen en verkopen van aandelen op de beurs. Je bespaart dus veel geld.
Na het openen van de rekening kun je meteen inloggen. Real-time beurskoersen zijn beschikbaar. Je kunt al orders plaatsen op je demo rekening. Onmiddellijk ontvang je een e-mail met informatie over hoe je geld overmaakt naar je nieuwe rekening.
Freestoxx is een dienst en merk van WH SelfInvest. WH SelfInvest N.V., opgericht in 1998, heeft een broker vergunning (nr. 42798), een commissionaire vergunning (nr. 36399) en een vermogensbeheer vergunning (nr. 1806) uitgereikt door het Luxemburgse Ministerie van Financiën. Het bedrijf staat onder toezicht van de “Commission de Surveillance du Secteur Financier". Gebaseerd op een Europees paspoort heeft het bedrijf: een bijkantoor in Frankrijk (Nr. 18943 acpr) dat eveneens onderworpen is aan het toezicht van de "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" (ACPR) en de "Banque de France" en een bijkantoor in Duitsland (nr. 122635) dat eveneens onderworpen is aan het toezicht van de "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" (BAFIN). Verder heeft WH SelfInvest een representatiekantoor in Zwitserland dat eveneens onderworpen is aan het toezicht van de "Swiss Financial Market Supervisory Authority" (FINMA), en representatiekantoren, op basis van het Europees paspoort, in België en Nederland die aangemeld zijn bij de bevoegde autoriteiten.
NVIDIA (Nasdaq) ontwerpt microchips en is de wereldleider in AI en fast computing. Koers, nieuws, verwachting... alles wat je moet weten.
Beursgoeroe Ray Dalio is de oprichter en beheerder van één van de grootste hedge funds. Lees meer over Ray Dalio.
Vermijd de fout die veel beleggers maken én verhoog je rendement maar niet je risico. Meer aandelen om uit te kiezen.
