Op deze pagina – Koers ASML I Belangrijk nieuws I Verwachting ASML I Concurrenten I Vragen
ASML begon in 1984 in een kleine, primitieve werkplaats naast het Philips kantoor in Eindhoven. Het bedrijf was een joint venture tussen Philips en ASML om samen machines te produceren voor de microchip industrie. Met ups en downs evolueerde deze start-up tot een wereldleider.
ASML is leverancier aan huis bij bedrijven zoals Intel en AMD, die microchips produceren. De machines die ASML ontwerpt en bouwt, zijn essentieel in het productieproces. Deze bedrijven doen ook beroep op ASML voor hun quality control functie.
"Ik doe geen poging om de markt te voorspellen – mijn inspanningen zijn gericht op het vinden van ondergewaardeerde aandelen." – Warren Buffett
Okt. 2024. De resultaten van ASML werden per ongeluk een dag te vroeg de wereld in gestuurd. De ramingen van ASML voor 2025 lagen onder de verwachtingen. Deze winstwaarschwing duwt de ASML koers sinds twee dagen met meer dan 20% naar beneden. Sinds het begin van dit jaar daalt de koers nu met ongeveer -4,5%. De onverwachte raming van ASML viel samen met een verklaring van de Amerikaanse overheid dat de export van AI microchips sterker gereguleerd zal worden, resulteerde in een sell off van microchip aandelen. De index van microchip aandelen daalde met iets meer dan -5%. Wall Street kijkt de kat uit de boom. Inzetten tegen de Nasdaq en tech aandelen heeft dit jaar geen belegger iets opgebracht.
Okt. 2024. De ASML koers kon geen steun vinden op de 'betonlijn' (zie post augustus onder) en daalde verder. Dit trekt het 50 dagen koersgemiddelde naar beneden, zodat het onder het 200 dagen gemiddelde daalt. Technische analisten vinden dit een belangrijk evenement en noemen dit een 'Death Cross'. De verwachting volgens deze technische analisten is dat de koers verder daalt.
Sep. 2024. De analisten van de website Insider Monkey geeft ASML de zesde plaats in hun lijst van "10 Unrivaled Stocks of the Next 10 Years". Kort samengevat, krijgt ASML deze plek omdat het sinds jaren een quasi-monopolie positie heeft, omdat het hoge prijzen kan eisen en omdat veel hedge funds hun positie in het ASML aandeel verder uitbouwen. Het is duidelijk dat het ASML aandeel in het oog springt.
Aug. 2024. Traders en beleggers kijken naar het 200 dagen koersgemiddelde. Dit gemiddelde is een weerstand voor de koers, vandaar de naam betonlijn. Als de koers door het 200 dagen gemiddelde breekt, dan wordt de lijn een grote steun voor de koers. De koers ASML is door het 200 dagen koersgemiddelde gebroken.
Jul. 2024. De ASML resultaten voor het tweede kwartaal lagen boven de verwachtingen van beleggers. De winst per aandeel tikte af op 4,36 $. Dit ligt boven de verwachting van 4,03 $ per aandeel. T.o.v. het vorig jaar zijn de resultaten echter minder bemoedigend. De omzet daalt met 12% en de winst met 21%. Maar het zijn ook niet deze dalingen die beleggers zorgen baren. Dat de microchip sector volatiel is, weten ze. Er zijn twee andere redenen die de koers van ASML een deuk gaven. Ten eerste, de ramingen van ASML. Alhoewel het bedrijf sprak van veel bestellingen en interesse van klanten, trok ASML zijn omzet en winst ramingen voor de toekomst niet op. Ten tweede, ontwikkelingen in de VS. Niet alleen lijken meer sancties vis-à-vis China waarschijnlijk (China is goed voor 49% van de omzet) maar de VS sleutelt momenteel aan een nieuwe, agressieve wetgeving, de Foreign Direct Product Rule (FDPR). Met de FDPR verwerven de VS controle over producten die in het buitenland gemaakt worden, als ze ook maar een kleine component Amerikaanse technologie bevatten. Ook in andere sectoren bestaan er gelijkaardige wetten, die een invloed buiten de eigen grenzen toelaat. De VS neemt duidelijk het voortouw om westerse technologie te beschermen.
Apr. 2024. De ASML koers verliest 7,5% in de laatste vijf dagen. De kwartaalresultaten zijn aan de zwakke kant. De raming voor het zakencijfer werd niet gehaald. Deze raming lag laag. De omzet daalde met -22% t.o.v. KW1 2023. De winst per aandeel daarentegen lag met +13% boven de ramingen, maar is lager dan KW1 2023. ASML schat een omzetgroei van gemiddeld +14% per jaar, over de komende drie jaren. De verwachte groei voor de microchip sector over dezelfde periode is +13% gemiddeld per jaar.
De ASML raming voor de toekomstige resultaten lijkt dus niet overambitieus. Dit geeft de indruk dat ASML van mening is dat klanten (chipproducenten) niet van plan zijn hun machines te vernieuwen of meer machines te kopen. De resultaten zijn niet dramatisch en de impact op de koers is beperkt. In de laatste vijf jaar steeg de koers met +338%. De resultaten van een machinebouwer in deze sector kunnen variëren.
Jan. 2024. Het jaar begint met goed nieuws. De koers van ASML steeg met niet minder dan +19,46% sinds het begin van dit jaar. De resultaten van het vierde kwartaal lagen boven de ramingen. Zowel de omzet als de winst stegen sterk. AMSL had ook goed nieuws voor de aandeelhouders met de belofte van een mooi dividend. Alhoewel niet alle segmenten van de chip-industrie op volle toeren draaien, is ASML goed tot zeer goed (in sommige gevallen een quasi monopolie) gepositioneerd in de sterkste segmenten. De verwachting is dat de verkoop van ASML machines mooi blijft groeien. Het enige vraagteken blijft de impact van de relatie tussen China en de VS/Europa. Van de 40 analisten die ASML volgen, klasseren 25 het aandeel op 'Kopen', twee gaan voor 'Overwegen', 12 gaan voor 'Houden' en één staat op 'Verkopen'. Een gedeeltelijke verklaring voor deze eerder gematigde houding is dat de huidige koers (856 $) al ver boven het gemiddelde koersdoel (800 $) van de analisten ligt.
Jun. 2023. De Nederlandse overheid publiceerde de export beperkingen voor ASML. Kort samengevat moet ASML vanaf september 2023 exportvergunningen aanvragen voor bepaalde machines. ASML publiceerde de volgende verklaring als reactie "Op basis van de aankondiging van vandaag bevestigen we dat we niet verwachten dat deze maatregelen een materieel effect zullen hebben op onze financiële vooruitzichten, die we hebben gepubliceerd voor 2023, of voor onze scenario's voor de langere termijn zoals gecommuniceerd tijdens onze Investor Day in november 2022."
Mei 2023. ASML concurrent Dongfang gaat naar de beurs. Het Chinese bedrijf ontwerpt en maakt dezelfde producten als ASML. Westerse overheden zijn momenteel minder tuk op het leveren van hypermoderne technologie aan China. China laat zich niet doen en heeft een indrukwekkend fonds opgericht om zijn lokale kampioenen te promoten. De beursnotering zal vermoedelijk niet in de VS gebeuren maar in Shangai.
Apr. 2023. Zowel de omzet als de winst van het eerste kwartaal lagen boven de verwachtingen. Dit is een mooi resultaat. Toch daalt de koers! ASML ziet gemengde signalen. Het orderboek is meer dan goed gevuld en bepaalde delen van de chipsector zoals AI chips zitten in de lift. Aan de andere kant blijft de vraag naar PCs zwak en moet ASML zich plooien naar de beperkingen betreffende de export naar China.
Maa. 2023. De Nederlands regering legt de export van ASML
machines naar China aan banden. De details moeten nog
uitgewerkt worden. In 2022 was China goed voor 14% van de
ASML omzet. ASML waarschuwt aandeelhouders dat er dit jaar
niet verder op groei in China kan gerekend worden.
Jan. 2023. Verschillende analisten zijn van mening dat de chipindustrie tegen het einde van het eerste kwartaal recht zal krabbelen. New Street Research publiceerde zo een rapport en koos drie aandelen als favorieten. Het aandeel ASML staat in de lijst. De ASML koers staat momenteel rond de 630 $ maar de verwachting van New Street is een koers van ongeveer 810 $ over de komende 12 maanden.
Dec. 2022. De analisten bij Investor's Business Daily
berekenen voor elke onderneming hun RS (Relatieve Sterkte)
cijfer. Dit cijfer geeft aan hoe sterk of zwak een aandeel
is t.o.v. van andere, relevante aandelen. Een RS van 80 of
meer is uitstekend. Aandelen die een RS van 80 bereiken
staan, volgens IBD, vaak voor een mooie klim. De RS van het
aandeel ASML steeg net naar 80.
Nov. 2022. ASML liet zich positief uit over de toekomst, ondanks de moeilijke marco-economische omgeving. Het bedrijf verklaarde dat de dividenden in de toekomst blijven groeien. Aandeelhouders kunnen ook rekenen op een programma (2022-2025) waarbij ASML eigen aandelen terugkoopt voor een totale waarde van 12 miljard Euro. Er is duidelijk vertrouwen.
Gratis voor beleggers
Dit is de verwachting voor de koers van ASML. Deze verwachting baseert zich op meer dan 20 technische analyse indicatoren. De ASML koers is vertraagd. Kleine tijdseenheden zijn minder nauwkeurig.
Jul. 2024. ASML stock wordt door 40 analisten gevolgd. Het advies voor ASML is momenteel eerder positief. Dit is het advies van elke analist:
| Kopen | : 26 |
| Overgewicht | : 3 |
| Houden | : 9 |
| Ondergewicht | : 2 |
| Verkopen | : 0 |
| Gemiddeld koersdoel | : 1.162 $ |
Beleggers met interesse in ASML volgen ook deze stocks. Deze stocks noteren op de NYSE of de Nasdaq. Je kunt ze zonder commissie handelen via Freestoxx.
| Taiwan Semiconductor |
| Lam Research |
| Broadcom |
| Crowdstrike |
| Applied Materials AMAT |
| Open je zero commissie rekening |
Zoveel bespaar jij bij Freestoxx
Voorbeeld: koop en verkoop 160 aandelen Shell aan 120 $
| Brokers |
Jij betaalt teveel | Commissies | Wisselkosten | Afwijking beurskoers |
| FREESTOXX | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | – |
| DEGIRO | 100,40 $ | 2,00 € x 2 | 48,00 $ x 2 | – |
| Trade Republic | 40,20 $ | 1,00
€ x 2 |
0,00 $ | 38,00 $ |
| Lynx Brokers | 16,00 $ | 5,00 $ x 2 | 3,00 $ x 2 | – |
"Ik ben echt enthousiast." – Catherine
"Uw service is een droom." – Adam
ASML is actief in een sector met goede toekomstverwachtingen. De concurrentie is sterk. ASML moet opboksen tegen concurrenten zoals Qualcom (stock ticker QCOM), Applied Materials (stock ticker AMAT) en KLA Tencor (stock ticker KLAC). ASML is een wereldleider in de ontwikkeling en bouw van machines voor het maken van microchips. Verder staat ASML ook in voor de kwaliteitscontrole van de geproduceerde microchips. Zoals ASML zelf zegt "Wij voorzien chipmakers van alles wat ze nodig hebben - hardware, software en diensten - om in grote hoeveelheden patronen op silicium te produceren door middel van lithografie."
Altijd de beste koers voor je ASML aandelen
FREESTOXX voert je orders uit aan de beste koers die beschikbaar is op meerdere beurzen.
FREESTOXX voert je orders uit volgens de NBBO-regel van de beurswaakhond SEC.
Na het openen van je nieuwe rekening kun je meteen inloggen. Real-time beurskoersen zijn beschikbaar. Je kunt al orders plaatsen op je eigen demo rekening. Je ontvangt informatie hoe je geld kunt overmaken naar je aandelenrekening.
ASML levert installaties aan bedrijven die microchips (halfgeleiders) produceren. Buiten machines gebruikt in de productie, levert ASML ook machines voor de quality control.
ASML begon in 1984. Philips en ASMI, een fabrikant van machines voor de chipindustrie, startten een joint venture onder de naam ASM Litography. De start-up kreeg een kleine hangar naast het Philips kantoor toegewezen.
Om de levering van spitstechnologie aan China te controleren en te beperken legt de Nederlandse overheid vanaf 1 september 2023 exportcontroles op. ASML moet voor zijn meest recente machines exportvergunningen aanvragen. Volgens ASML is dit geen drama. De maatregel zal geen impact hebben op de resultaten van 2023 en daarna.
ASML zit in een snel groeiende sector. Concurrenten zijn onder andere Qualcomm, KLA Tencor en Applied Materials.
Alle bedrijven die microchips produceren zijn klant bij ASML. De kans is dus groot dat je dagelijks, bewust of onbewust, een chip gebruikt die met een ASML machine gebouwd werd.
FREESTOXX is een dienst en merk van broker WH SelfInvest. WH SelfInvest N.V., opgericht in 1998, heeft een broker vergunning (nr. 42798), een commissionaire vergunning (nr. 36399) en een vermogensbeheer vergunning (nr. 1806) uitgereikt door het Luxemburgse Ministerie van Financiën. Het bedrijf staat onder toezicht van de “Commission de Surveillance du Secteur Financier". Gebaseerd op een Europees paspoort heeft het bedrijf: een bijkantoor in Frankrijk (Nr. 18943 acpr) dat eveneens onderworpen is aan het toezicht van de "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" (ACPR) en de "Banque de France" en een bijkantoor in Duitsland (nr. 122635) dat eveneens onderworpen is aan het toezicht van de "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" (BAFIN). Verder heeft WH SelfInvest een representatiekantoor in Zwitserland dat eveneens onderworpen is aan het toezicht van de "Swiss Financial Market Supervisory Authority" (FINMA), en representatiekantoren, op basis van het Europees paspoort, in België en Nederland die aangemeld zijn bij de bevoegde autoriteiten.
NVIDIA (Nasdaq) ontwerpt microchips en is de wereldleider in AI en fast computing. Koers, nieuws, verwachting... alles wat je moet weten.
Beursgoeroe Ray Dalio is de oprichter en beheerder van één van de grootste hedge funds. Lees meer over Ray Dalio.
Vermijd de fout die veel beleggers maken én verhoog je rendement maar niet je risico. Meer aandelen om uit te kiezen.
